配资114 | 

你的位置 >> 网站首页 >> 配资114

什么信号?北上资金五月净卖额创历史新高,10股净卖额超10亿

 来源:  发表时间:2019-06-29 13:57:30  点击:152937

原标题:什么信号?北上资金五月净卖额创历史新高,10股净卖额超10亿

记者张波

如果说“买买买”是2019年头2个月北上资金的主基调。那么,自2019年3月6日以来,“卖卖卖”则成为北上资金的主基调。

数据显示,2019年头2个月北上资金总体极少出现净卖出的情形,1月和2月北上资金均累计净流入超600亿元。但自3月6日以来,北上资金却频现净卖出,3月6日以来的16个交易日就有11个交易日呈现净卖出。

被誉为“聪明资金”的北上资金“阵前收枪”,是否意味着“牛市”暂告一段落?

A外资影响A股情绪

北上资金流向显示,3月以来,沪指3月7日创下3129.94点年内新高前一个交易日和当日,北上资金分别净流出8.35亿元、39.70亿元,为今年以来首次连续净流出。之前,春节后的17个交易日里,北上资金仅有1个交易日净流出7.16亿元;3月6日至3月13日的6个交易日里,北上资金有5个交易日净流出,而之后的3月19日至3月25日,北上资金更是持续净流出。

统计显示,截至3月27日,自3月4日以来的18个交易日,北上资金净流出多达11个交易日,其中3月25日更是罕见净流出107.74亿元,创下单日净流出金额历史次高以及3年半以来新高。

随着北上资金不断流出,近日A股市场的情绪也受到影响。与北上资金变调相对应,自沪指3月4日跃上3000点以来,沪深两市一改之前单边上扬趋势,呈现箱体震荡格局。

摩根士丹利最新的A股情绪指数(MSASI)已从前期的51%降至42%。可见,北上资金动向无疑是牵动A股市场情绪的重要因素之一。

瑞银证券配资巴士首席策略分析师认为,最近2个月,北上资金非常强,其投资变化已明显影响到A股投资者的一些行为,外资重要性已经提高很多了。外资今年有可能在A股的规模超出公募基金,成为最大的机构投资者。如果这样的话,外资买卖行为对市场的影响将越来越大。

历史数据显示,北上资金单日净卖出超50亿元亦非常少见,2015年7月至今,只有7个交易日北上资金净卖出超50亿元,且每当北上资金大幅净卖出时,均是A股市场的重要拐点。

回看历史数据,北上资金净卖出居前的情形多出现在2015年7月,彼时正值A股大幅度调整,市场剧烈动荡。沪指从5000点高位跌至3600点附近,经过短暂反弹后,沪指再度重挫;而2018年2月初和10月初,沪指随后均经历了一波较大幅度的下跌,最终跌至2440点。

北上资金被称为“聪明资金”,市场一直将其视为重要风向标。那么,北上资金近日动向暗藏了什么玄机?

B“牛市”还有戏吗

东方证券研报分析,从相对指标的表现来看,无论是买入还是卖出,2019年以来,北上资金的表现与历史上并没有明显差异。

对于北上资金近日的“阵前收枪”,上海一家基金公司香港子公司负责人也表示,这不应被过度理解。北上资金从来不是“铁板一块”。北上资金是由多种资金汇聚成,有长期投资的,也有短期炒作的。如果获得了预期收益,北上资金没有理由必须坚守。总体来看,今年,北上资金累计净流入仍超千亿元,外资对于A股的热度依然高涨。尽管短期的调仓不可避免,但其不断增配A股的趋势并不会改变。

阔别4年后,A股的境外资金的容量也已今非昔比。2015年7月6日,北上资金单日流出135.23亿元,占了当时北上资金流入总量1000多亿元的11%,直接让上一轮牛市见顶后的反弹夭折;而这一次流出107.75亿元,却仅占了北上资金流入总量7500多亿元的1.4%。两者在市场中的份量大不相同。

摩根士丹利表示,强于预期的宽松政策可能会使得A股上市公司盈利增速的复苏超出市场预期,尤其是2019年下半年。该机构预计,2019年MSCI配资巴士和中证300的盈利增速分别为13.5%和12.3%,且更多企业有望公布正面的盈利指引。

“在全球所有的股票市场里,A股市场是目前唯一一个显现市场对盈利预期下调速度和幅度趋于大幅放缓甚至有望回归上调的一个市场。在其他国家,如美国、欧洲、日本等其它股市盈利预期仍是加速向下调整的状态。”摩根士丹利配资巴士A股策略师王滢表示。

“配资巴士境内投资者更容易被新闻和盈利预期扰动,其实A股长期而言更值得被青睐。”全球规模最大的资管公司之一安本标准投资管理(Aberdeen)配资巴士股票投资主管姚鸿耀表示,全球投资者应该注意的是,这是一个增速仍在6%以上的经济体,远高于发达市场。对A股的2019年共识盈利预期是15%,现在很难找到一个还能提供双位数盈利增速的国家。

C最爱茅台和平安

今年以来,北上资金累计净流入超千亿元,其中大消费和金融股依然是北上资金的挚爱,贵州茅台和配资巴士平安的持仓市值位居冠亚军。

据统计,截至3月27日,沪股通持有市值前10的A股分别为贵州茅台、配资巴士平安、恒瑞医药、招商银行、伊利股份、长江电力、上海机场、配资巴士国旅、海螺水泥、海天味业,持有市值分别为941.57亿元、597.24亿元、362.34亿元、259.36亿元、249.30亿元、202.95亿元、194.12亿元、163.42亿元、148.17亿元、122.12亿元,持仓占流通股的比例分别为9.51%、7.43%、13.28%、3.88%、14.64%、10.52%、30.58%、12.78%、9.89%、5.55%。

深股通持有市值前10的A股分别为美的集团、五粮液、格力电器、海康威视、洋河股份、万科A、平安银行、大族激光、云南白药、爱尔眼科,持有市值分别为509.81亿元、336.78亿元、318.37亿元、300.85亿元、131.03亿元、87.82亿元、83.52亿元、78.68亿元、63.44亿元、55.56亿元,持仓占流通股的比例分别为16.63%、10.08%、11.70%、10.81%、8.93%、3.12%、3.93%、19.65%、7.27%、8.99%。

总体来看,北上资金更偏好沪市标的,在其持有市值超50亿元的31只A股中沪股占了20只,其中持有市值超百亿元的16只A股中沪股也占了11只。

“金融和消费板块一直是海外资金的最爱。一是,业绩较为稳定,属于抗周期的品种,特别是部分产品还是国内独有,比如贵州茅台,具有自己独特的优势;二是,有稳定的分红,对于长线资金来说,十分具有诱惑;三是,估值相对低,特别是金融股,目前的市盈率在10倍左右。”前海开源首席***家杨德龙表示。

“蓝筹股流动性好也是重要因素。外资的资金量比较大,进出一些市值较小的个股会造成较高的冲击成本。虽然今年北上资金总体呈现增持,但也多次进行了波段操作,对部分蓝筹股进行高抛低吸,这就是流动性的好处。”某私募人士称。

瑞银资产管理配资巴士股票主管施斌表示,从外资的角度来讲,无论是从PE估值的角度还是ROE净资产收益率的角度,觉得有价值才会加大投资。

(附表:沪股通、深股通持仓占流通股超10%的个股)

今天上证综指已连续6个交易日振幅超过2%。同时10月北上资金交易额骤增,资金流向出现反转。

今年以来,虽然上证综指持续走弱,最高下降了近1000点,但北上资金的累计净买入额确是持续走高。

“越跌越买”的现象在一定程度上展露了北上资金对A股的态度。不过进入10月后,北上资金的运动轨迹出现了新的变化。

北上资金的日均成交金额高达262.53亿元,为年内最高水平,比年内第二高的六月份高出32亿元,比上月高出80亿元,北上资金交易活跃度显著提升。

10月份北上资金的日均净买入金额达到全年最低,为-12.75亿元

,是除2月份以外,年内第二个资金呈净流出的月份。“越跌越买”的规律似乎正出现反转。

大起大落成常态北上资金表现渐趋淡定

在今年截至当前的189个交易日中,上证综指共有38天日内振幅超过2%,其中,仅10月份便独占9天,占到本月份总交易天数的75%。从成交方向与大盘涨跌来看,本月12个交易日中上证综指共有6个交易日收涨,而北上资金仅有3个交易日呈净流入态势。

数据宝以北上资金每日的买入成交额与卖出成交额的比值来衡量资金对市场的情绪,若这一比值大于1.2,则认为北上资金对A股存在超买情形,若这一比值小于0.85,则认为存在超卖情形,比值介于0.85和1.2之间的认为市场的买卖情绪基本稳定。

数据宝统计显示,今年以来北上资金分别有84个和16个交易日显示出超买和超卖情绪,这100个交易日上证综指的平均振幅为1.38%

。本月月初,北上资金连续四个交易日流露出超跌情绪,其间上证综指累计下跌约8%。

但近6个交易日,虽然上证综指的振幅持续维持在2%以上,北上资金对A股的市场情绪却基本趋于稳定。

近6个交易日中,仅有10月19日北上资金呈现超买情绪,买入成交额与卖出成交额比为1.31,在其余的交易日北上资金的买入和卖出成交量差别并不大。

即使10月22日大盘反弹收涨4%,北上资金也仅表现出了微弱的资金净流出。

在今年以来上证综指日涨幅超过1.5%的14个交易日中,这是唯一一个北上资金未显现出超买情绪且资金流出的交易日。

三成个股本月北上资金持仓数量下降

截至10月23日,本月北上资金持股数量上升的个股占陆股通标的股票总数的49%,马钢股份、配资巴士联通和伊利股份(600887,股吧)持仓数量增量最大;持股数量下降的个股占31%,配资巴士石化、海康威视(002415,股吧)和农业银行(601288,股吧)的持股数量减少最多;另有20%的个股持仓量未发生改变。

本月共有六成个股北上资金持仓市值下降,其中,

贵州茅台(600519,股吧)遭北上资金减持715万股,北上资金持股市值下降130亿元,

海康威视、配资巴士平安、恒瑞医药(600276,股吧)、五粮液(000858,股吧)的北上资金持股市值均减少了40亿元以上。

此外,本月共有14只个股月内北上资金持仓市值增加逾亿元,伊利股份、马钢股份、立讯精密(002475,股吧)的增幅位列前三。

声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

173.85亿元!北向资金单日净流入额创下历史新高了,成为A股2日反弹的强有力助攻之一。

历史新高什么概念?就是今日北向资金净流入额甚至超过了沪港通开通首日,北向资金进场建底仓的那一天。

历史数据显示,海外投资者增配A股的时间点往往是恰到好处。今天再次出现这一信号,意味深长!

单日净流入173亿元是什么概念?

自沪港通开通(2014年11月17日)以来,北向资金单日净流入额最高纪录就一直保持在开通那天——当日每日额度完全消耗尽,实际净流入120.82亿元。

从那以后,即便自深港通开通(2016年12月5日),两个渠道加起来的单日流量也没能超越沪港通开通首日。

所以,2日当证券君看着港交所实时更新的沪深股通买卖盘数据时,内心是十分激动的,因为,见证历史的时刻又到来了。

11:30,早盘时段,北向资金合计净流入额达92.7亿元,这已超过前一交易日全日的84.83亿元。

13:04,午盘开盘五分钟内,沪股通和深股通的买盘力度迅速加大,这时北向资金合计净流入112.88亿元。

13:27,午盘开盘近30分钟,北向资金合计净流入额增加至132.64亿元。

14:20,进入尾盘时段,北向资金的合计净流入额已达到156.07亿元。

15:00,A股收盘,北向资金当日净流入额停格在173.85亿元,其中,沪股通渠道净流入110.13亿元,深股通渠道净流入63.72亿元。

总结一下就是,北向资金单日净流入173.85亿元=创下历史新高=超过本周前四天的累计净流入额(172.5亿元)。

至此,本周以来,北向资金已累计净流入346.35亿元,这也是自沪股通开通以来,北向资金出现的最高的单周净流入额。

此前,在沪深港通的交易历史上,仅有两次单周净流入额超过200亿元分别出现在沪港通开通首周以及2015年8月最后一周。

同日,海外最大的RQFIIA股ETF——南方A50ETF在继上周净流入1.75亿美金后,2日再录得1400万美金的净申购。而南方东英配资巴士创业板指数ETF自11月2个交易日以来已累计获得总量为350万美金的净申购。

“A股的各个指数已经进入历史估值区间的底部,宏观政策及市场流动性又**改善,未来会有大量新增资金。现阶段外资是A股目前最明确坚决的投资力量,已经占到了A股整体流通市值的6%-7%。”河东资产联合创始人兼基金经理傅刚表示。

北向资金扫了什么货?

盘后数据显示,2日北向资金大举吸筹的对象仍然是其一直以来的“心头好”金融蓝筹和白马股。

沪股通方面,贵州茅台、配资巴士平安、招商银行均获10亿元以上的净买入,三只个股当日北向资金净买入额分别为16.24亿元、11.72亿元和13.27亿元。

恒瑞医药和海螺水泥的净买入额都在6亿元以上,伊利股份、中信证券和兴业银行的净买入额也都超过了3.5亿元。

深股通方面,深股通十大成交活跃股的单日净买入额均超过了1亿元,其中,五粮液获净买入超过9亿元,美的集团和格力电器的净买入额也在8亿元以上,海康威视获净买入达5.06亿元,洋河股份、分众传媒、万科A等的净买入额则均在3亿元左右。

一周来看,贵州茅台本周获净买入超过38亿元,配资巴士平安和招商银行的累计净买入额分别为36.62亿元和21.55亿元。

五粮液、格力电器、美的集团和洋河股份的周累计净买入额均超过了10亿元。

其实,伴随的10月份以来A股的下跌,北向资金曾一度转为净卖出。

例如,国庆节后首个交易周净流出近170亿元、10月22日至26日净流入近50亿元。而当时遭北向资金大甩卖的对象亦大部分是本周以来其大举吸筹的对象。

从大盘2800点一线卖出,到2600点一线买回,北向资金这次波段操作可以说是一如既往地漂亮了。

仅以贵州茅台为例,自10月以来,该股便遭北向资金频频卖出。10月8日净卖出超过10亿元后,在10月份余下的15个交易日里,单日呈现净卖出的有12次,净卖出额在9000万到9亿元不等。其间,贵州茅台股价从686.15元跌至524元。

不过,自10月31日开始,资金流向出现逆转。贵州茅台连续三天的单日净买入额,分别为12.73亿元、15.74亿元和16.24亿元。11月2日的净流入16.24亿元,也是自沪港通开通以来,贵州茅台在沪股通渠道出现过的最大的单日净买入额。

大幅买入意味着什么?

事实上,早有部分外资抢先通过RQFII渠道流入A股。

上周,海外最大的RQFIIA股ETF——南方A50ETF基金份额连续三日(10月22日至10月24日)大幅增加——持续获大额净申购,三天累计净流入逾1.75亿美元。据了解,买入的客户主要为亚洲机构客户、私人银行及部分海外散户投资者。

为什么外资在这个时点大举买入?

来自南方东英资产管理公司的一项分析指出,历史数据显示,海外投资者加配A股市场的时间点往往较好——通过RQFII或沪深港通渠道进入A股的资金流往往在A股估值相对吸引的时间出现。

“近期高层频频发声支持市场发展,并**各项利好政策,有效地提振了市场信心,同时,此前多个迹象表明A股已达到估值底,包括日均成交量持续萎缩至3000万以下、主要机构投资者仓位多在40%以下、与外围股市对比A股下探空间不大,等等。”南方东英ETF策略分析师指出,鉴于政策面和技术面等因素,海外市场持续看好A股市场。

另据上证报记者统计,历史上,借道沪深港通的海外资金也精准抄过不少“底”。

比如,2015年6月A股出现恐慌性暴跌的时候,在2015年6月15日至7月3日的三周里,上证综指周跌幅分别为13.31%、6.37%和12.07%,沪股通此三周分别累计净买入59亿元、32亿元和82亿元。

2015年8月份亦是如此,当月上证综指下挫12.49%,而沪股通在8月24日至8月28日五个交易日里,累计净流入257亿元,刷新自沪港通开通首周创下的单周最高净流入额。

再如2018年7月30日至8月3日的交易周,当周上证综指和深证成指分别下挫4.48%和6.31%,同期,北向资金合计累计净流入近73亿元。

在前述外资“抄底”之后,大盘短期内均相对企稳或有不错幅度的反弹。

不过,以上都是历史数据,入不入,跟不跟,您得自己拿主意。

券业裁员降薪、私募清盘多了起来、基金发行降至冰点、破净股创历史新高、两市成交额持续低迷……A股市场底部信号渐渐多了起来。

9月10日,创业板指大跌2.41%,创下四年来新低,多数个股更是创下历史新低。不过,投资的价值就在别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪,A股市场是否已经到了底部位置,谁都无法给出确切结论,但是,目前已有九大底部信号。

底部信号一:两市成交持续低迷,沪市月成交额4年来首次跌破3万亿。

底部信号二:回购金额达到238.61亿元,较2017年全年高出159.44%,创A股历史新高。

底部信号三:8月份产业资本在二级市场净增持20.1亿元,而7月份净减持64.6亿元,2016年以来产业资本月均净减持37.1亿元。

底部信号四:基金发行降至冰点,安信旗下一支新成立的基金5天时间仅募资2.6万元。

底部信号五:私募产品数量史上首次下滑。

底部信号六:证券类私募管理规模连续缩水7个月,8月份管理规模为2.40万亿元,较上月减少79.44亿元。

底部信号七:券业经营惨淡,多家券商降薪应对,半年报数据显示,有21家券商降薪,其中7家券商降薪幅度超过两成。

底部信号八:裁员传闻不断,上市券商半年减员超3000人。

底部信号九:沪深两市破净股数量达到270只,创下历史新高。

底部信号一:沪市月成交额创4年新低

据券商配资巴士记者统计,今年8月份沪市成交额跌破3万亿,为28729.73亿元,这也是今年首次跌破这一关口。而这一数据也创下了4年新低。

整体来看,沪市月成交额上一次低于3万亿还要追溯到2014年8月,当时沪市月成交额为27897.14亿元,但自2014年8月之后,沪市月成交额从未跌破3万亿。

值得注意的是,8月22日沪市成交额罕见跌破千亿,仅984.64亿元。沪市成交额不足千亿,上一次还是发生在2016年1月7日,受熔断影响,A股当日交易时间不足20分钟,成交额仅799.82亿。如果剔除熔断这一特殊情况,沪市日成交额不足千亿的时光还要追溯到2014年,但在2014年8月30日之后,沪市日成交额再无跌下千亿门槛。

底部信号二:A股回购金额创历史新高

股价持续低迷之际,沪深两市迎来史上第三次回购潮。而且,这次回购潮中,发起回购的公司数量以及回购金额均创下历史新高!

据券商配资巴士记者统计,截至9月10日,今年以来,累计有480家公司实施652次回购,累计回购33.44亿股,回购金额达到238.61亿元,较2017年全年高出159.44%,创A股历史新高。

更重要的是,A股市场中更多的回购方案正在推进中。数据显示,今年以来两市共有700家上市公司发布回购预案,较2017年全年高出45.83%,创A股历史纪录,如全部得以实施,回购股数最多将达64.53亿股。

通过统计2012年以来的股票回顾数据,不难发现,我们正身处的A股历史上的第三次回购浪潮。(2012年以前数据,由于样本规模太小、可比较弱,不纳入统计)A股市场的第一次回购热潮,大致出现在2013年至2014年期间。第二轮股票回购潮出现在2015年杠杆股灾之后。

底部信号三:8月份产业资本出现净增持

据海通证券(600837,股吧)统计,2018年8月产业资本二级市场净增持20.1亿,2016年以来月均净减持37.1亿。

截至2018年8月31日,从绝对规模看,8月份产业资本在二级市场净增持20.1亿元,而7月份净减持64.6亿元,2016年以来产业资本月均净减持37.1亿元。

从相对规模看,8月份产业资本净增持额/解禁市值为1.47%,2016年以来均值为-1.80%,净增持额/成交金额为0.03%,2016年以来均值为-0.04%,净增持额/自由流通市值为0.01%,2016年以来均值为-0.02%。

从板块看,产业资本在主板净增持20亿元,中小板净增持13.2亿元,创业板净减持13.1亿元,净增持额/解禁市值分别为3.02%、3.30%、-4.37%,可见创业板减持力度最大。

从个股来看,8月国投电力(600886,股吧)增持金额最大,增持额17.2亿元,增持金额/流通市值为8.08%,罗牛山(000735,股吧)减持金额最大,减持额为3.1亿元,减持金额/流通市值为3.3%。

荀玉根表示,历史数据显示产业资本净增持是市场见底的信号,而产业资本增持的动因是估值处在相对较低水平,长期看公司估值将回归历史均值附近,从而在增持后公司股价走势向好。当产业资本进行大量增持时,这表明不少公司估值处在历史较低水平,加之产业资本入场为市场注入增量资金,阶段性市场底部基本确立,利好股市未来走势。

底部信号四:基金发行降至冰点

与去年的火爆相比,今年公募基金的产品发行和销售显得冷清的多。

近日,安信旗下一支新成立的基金安信量化优选股票型发起式基金发布公告称,至募集结束,5天共募集1002.63万元。其中包含安信基金使用固有资金1000.1万元认购基金A份额,C份额2.6万元,募集有效认购总户数为5户,即5天仅仅募集了5户共计2.6万元,创下了今年基金募集的最低纪录。

同时,资金纷纷转道货币基金,寻求固定收益。截至7月底,货币基金单月增长了9282.46亿元,月增幅高达12.03%,规模由7.72万亿元增至8.64万亿元,已经占据了公募基金总规模的62.5%,而收益率却在持续走低。

值得注意的是,不少私募都认为目前市场已经出现了底部特征。

什么信号?北上资金五月净卖额创历史新高,10股净卖额超10亿

中欧瑞博董事长吴伟志称,周期角度看,市场底部的特点已经非常明显,眼下大家有共识也有分歧,共识是大家都认可这里确实不贵是底部区间了;分歧在于“市场在底部区间究竟会呆多长时间?”眼下阶段,一方面保持战略耐心与定力,不急于全面进攻指望赚贝塔的钱;另一方面,也切忌在估值底部区间过于投机,追求完美、完全规避短期的波动是危险的,应当保持合理的仓位。

上善若水投资总监投资总监侯安阳在给投资者的一封信中也写道,“我经历过多次熊市,对熊市底部有比较成体系的判断。这一次,又有同样的征兆:市场估值回落到低点、经济层面坏消息不断、市场成交量一低再低、整个证券行业风雨飘摇……这都是和以往熊市没什么两样的底部特征。但是,我认为这次的熊市底部,会夹杂了更大的不确定性。”

底部信号五:私募产品数量史上首次下滑

9月7日,中基协公布最新私募基金管理人登记及私募基金产品备案数据。其中,值得关注的是,近几年一直处于快速发展的私募行业,8月份的私募备案产品数量却出现了有史以来首次下滑,令市场一片担忧。

截至2018年8月底,已备案私募基金74701只,较上月减少0.10%。其中,证券类私募和其他类私募产品数量下滑最多,分别减少194只和272只,私募股权和创投类产品增加252只和138只,总数量减少76只。

据券商配资巴士记者统计,这是自2015年由统计数据以来私募产品数量的首次下滑。

底部信号六:证券类私募管理规模连续缩水7个月

此外,证券类私募管理规模继续缩水,8月份管理规模为2.40万亿元,较上月减少79.44亿元,自今年1月份以来持续缩水长达7个月。

私募产品数量出现有史以来首次下滑,反映了行业正陷入低谷。同时,私募产品发行和销售均遭遇难题。

据私募排排网数据中心统计,7月份私募产品仅发行了966只,环比下跌52.9%,创近一年半新低,且一年半来首次跌到千只以下。8月份数据还未出炉,但目前来看不容乐观。

产品发行量创新低的同时,私募产品的募资更为艰难。

10月份净流出的北向资金又回来了,这一次加仓A股的攻势更为猛烈!

据统计,11月份北向资金净流入总额达到469.13亿元人民币,成为仅次于5月份、年内净流入金额第二高的月份。

随着年度“收官”大战拉开序幕,多家外资机构2019年的投资策略也相继出炉,经过2018年的整体下跌,他们怎样看待A股明年的投资机会?哪些领域将会得到重点布局?小编来为你一一揭晓。

东方财富Choice数据显示,10月8日至10月26日期间,伴随上证指数、创业板指的连续下探,通过沪港通和深港通的北上资金累计净卖出高达193亿元人民币。10月29日,上证指数依然收跌,但是北上资金却率先进场,当日净买入近28亿元,此后一路加仓。

11月2日,北上资金净买入达到174亿元,创下自沪港通、深港通开通以来单日最高纪录。

11月份北向资金净流入总额达到469.13亿元人民币。

业内人士分析,在大盘剧烈震荡的两个月中,北上资金已发生集中换手,其中,创业板成为加仓幅度最大的板块。

据统计,北上资金对创业板标的的平均持股比例已从9月底的0.38%提升至11月底的0.43%,期间增持金额或超过7亿元。

其中,外资持股比例变动最大的创业板股票包括沃森生物、先导智能、华测检测、银邦股份等。另一方面,迅游科技、万达信息、信维通信、蓝思科技等多只电子股,尤其是苹果产业链遭遇北上资金的密集出货。

“在我们看来,海外投资者已成为A股市场中不断壮大的一股力量。事实上,尽管今年A股市场下跌超过20%,年初至今北上资金的净流入量高达近2700亿元(2017年和2016年分别为1980亿元和1160亿元)。”瑞银证券配资巴士首席策略分析师高挺表示。

高挺预计,随着A股被更大范围纳入MSCI指数,境外投资者参与度将逐步提升,A股也将由当前“散户市”走向“机构市”。

临近年末,多家外资机构2019年的投资策略也陆续出炉。加仓A股已成为普遍共识。

瑞银资产管理全球新兴市场及亚太股票研究分析师张宇表示,长期看好配资巴士经济和消费行业投资机会,消费仍旧是未来增长的主要引擎。

“未来我们认为主要是结构性的机会。过去这么多年,A股市场的指数其实没怎么涨,但如果你看个别的股票,像茅台这样的股票实际上涨了很多。过去是粗放型的增长,未来将是结构性的机会。我们看好四个结构性机会:品质消费、科技创新、城市化、人口结构。”张宇称。

对于短期的市场走势,张宇表示,今年经济下行趋势下给各行各业带来很大压力,但民营企业将成为配资巴士未来成长的主力,将继续看好民营企业的活力和韧性。此外,他认为A股短期风险基本释放,目前估值较低,投资者信心正在恢复之中。

“无论你用什么指标衡量,A股的估值都是很有吸引力的。从概率的角度看,当你在估值比较低的时候买入,未来赚钱的概率就比较高。”路博迈配资巴士量化投资总监周平称。

外资金融巨头加大布局2019年它们看好这些板块

外资持续流入中小创优质成长股是主线

外资持续加速入场月内北向资金净流入超400亿元

明显加速!一个月外资净流入480亿超配这三大板块A股生态生变

点击查看>>>机构盯上哪些板块

全球股市再次进入比惨模式。继上周五晚间欧股、美股大跌后,今日A股集体重挫:

今日A股砸盘的主力军---北上资金,累计抛售超107亿元。其中,沪股通净流出超73亿元,深股通净流出近31亿元。

上周五欧股、美股突然大跌,最为恐慌的外资,今日从A股出逃最为凶猛,北上资金单日净流出金额超107亿元,创下2015年7月以来新高。

值得一提的是,2015年7月6日外资创下单日净流出天量,此后连续8个交易日北上资金连续净流出,累计抛售金额达418亿元。

从个股来看,贵州茅台(600519)(600519)于3月18日创下历史新高814元/股,市值突破10000亿元,而2019年1月1日-3月15日,北上资金对茅台一路加仓,增持数量达2003万股,累计买入金额超140亿元。

期间,更有代表性的2只个股:大族激光(002008)、美的集团(000333)一度被外资“买爆”,外资持股比例达到28%的比例上限:

此外,配资巴士平安、贵州茅台(600519)遭到外资的大幅抛售,沪股通净卖出配资巴士平安高达11.19亿元,抛售贵州茅台6.89亿元。

外资单日抛售超107亿元,在沪、深港通的历史上实属罕见,出逃外资们到底在担心什么?

这个问题的答案,需要追溯3月22日美股暴跌的导火索:

3个月美国国债收益率与10年期美国国债收益率出现倒挂。

数据显示,美国东部时间周五下午4:35,3个月期国债收益率为2.459%,10年期国债收益率为2.437%,这是自2007年以来息差首次出现负值。

面对历史罕见信号,外资几乎本能地产生恐慌情绪。

值得一提的是,美联储可以影响的是短端利率(3个月期收益率),虽然美联储鸽声不断,但它并没有降息,且暂停缩表也要到9月开始实施,因此3月期美债利率处于稳定,甚至小幅上扬。

但长端利率(10年期收益率)由市场博弈决定,10年期美国国债收益率快速下行,意味着市场预期,未来经济不好。

令外资胆战心惊的另一件事是:德国、法国的3月份经济数据疲软。

50是个荣枯分界线,数据反映:法国经济进入萎缩,而德国的萎缩幅度仍在扩大。德国、法国是欧洲经济最强的国家,德、法如此,其他国家更加难过。

据Wind数据显示,截至2018年9月底(最新披露),境外机构和个人持有A股总市值合计约13000亿元,占A股总市值的比重为2.4%,流通市值约3.52%。

另外,2018年四季度及2019年1-2月份期间,北向资金净流入额超1679亿元,外资对A股的话语权不断提升。

因此,外资逐渐成为中、美股市同涨同跌的重要决定因素。

一旦美股风险偏好继续下行,外资在短期内大概率仍会选择避险、抛售A股,上证50等权重股将首当其冲,亦会对A股形成压制。

但,拉长周期来看,A股纳入国际市场指数仍在不断推进,6月前后MSCI将实施提高A股纳入比例的第一步。同时,A股将纳入富时罗素指数,会带来跟踪指数资金进行配置。从历史规律来看,在5月前、后外资将再次放量流入A股。

回到A股市场,美国经济出现警示信号,超100亿外资匆忙出逃A股,是否预示着A股反弹行情终结呢?

对此,招商证券(600999)首席策略分析师张夏认为:

美债收益率首次出现倒挂,基本宣告美联储紧缩周期结束,甚至不排除宽松周期开启,将有助于全球流动性宽裕。而在真正的衰退来临之前,中、美股票市场均迎来较好的机会。

天风证券首席分析师徐彪亦表示:

随着美国经济增长预期快速回落,长期美债收益率拐头向下,中美利差再次回到70Bp左右,从而打开了配资巴士货币政策的空间。拉长来看,历史上每一次配资巴士货币政策空间打开,并开始宽松的区间内,成长风格的反弹都更加占优。

平安证券首席投顾刘梦鹏表示:

今日受外围数据不佳影响,A股表现偏弱,但A股的活跃度仍比较强,特别是军工股等。随着外围经济衰退可能性增大,上证50以及一些尚在高位的权重股可能存在压力,但市场并未明显缩量,活跃度将延续,保持震荡上行格局的概率依然较大。

本文首发于微信公众号:全景财经。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:马金露HF120)

“跑路”的外资又回来抄底了?最大RQFII连破申购纪录,北上资金回流,都冲向这些个股

10月24日,上证指数微涨0.33%,报收2603.30点,险收2600点整数关口。

上周五和本周一A股出现暴涨,收出久违的两根大阳线,再有一根阳线似乎就可以“改变信仰”,但事与愿违,周二上证指数大幅下挫2.26%。

在“过山车”式行情下,投资者都在关心,市场到底该怎么走?这两天的资金都在往哪流?

关键是,此前疑似“跑路”的外资又回来了!目前最大的RQFII——南方A50ETF连续打破今年以来的申购纪录。

国庆节后的调整中,上证指数最大跌幅一度达11.87%,而此前一向是净流入状态的外资也一反常态地撤出A股。在10月8日至23日的11个交易日中,北上资金净流出金额超过150亿元,其中净流出额最大的一天是10月8日,当天净流出近百亿元。

这一现象似乎表明,一向被称为“聪明资金”的外资正在逃离A股。但随着近期监管层不断发声,稳定市场情绪,外资们又开始回流。

10月19日,上证指数大涨2.58%,北上资金也一改流出态势,当天净流入43.23亿元。

随后本周一和周二两个交易日,北上资金虽然略有流出,但也仅为7亿元和3亿元。而在10月24日,北上资金则再度出现净流入,净流入额16.31亿元。

24日的数据同时显示,虽然北上资金整体上净流入,但沪股通与深股通出现一定分歧,沪股通净流入达22.29亿元,深股通则是净流出5.98亿元。

除北上资金开始回流,相关数据还显示,目前最大的RQFII——南方A50ETF连续打破今年以来申购纪录,继10月22日净流入3560万美元,23日流入超过9560万美元,24日则再次录得超4380万美元净申购,近三日总流入超1.75亿美元。从南方东英公司了解到,申购来自不同的做市商,客户类型主要为亚洲机构客户、私人银行及部分散户客户。

外资来抄底,那他们买了啥?

24日沪股通十大成交股

24日深股通十大成交股

从表中可以看出,沪股通方面,外资买入最多的是配资巴士平安、招商银行、伊利股份,深股通买入最多的是平安银行、万科A以及格力电器。

而从卖出金额来看,白酒类成为外资卖出的主要板块。沪股通方面,贵州茅台被净卖出超9000万元;深股通方面,洋河股份和五粮液也分别被卖出近6000万元和近7800万元,而A股近两天白酒板块股价也是大幅下挫。

现在该买入还是卖出?

现在这个阶段,到底该怎么操作?

中航证券指出,北上资金转为净流入,市场情绪边际回暖。A股估值处于历史低位,政策利好不断协同叠加,市场情绪有所改善,A股短期估值修复行情值得期待。但是政策的预期效果仍有待检验,经济下行压力尚存,预计A股将以中期盘整为主。价值蓝筹由于兼备业绩确定性与估值优势,具有较高的配置价值,建议逢低吸纳受益于政策利好的大金融与大消费。

深圳一知名私募指出:“如果你的资金周期可以在半年以上,眼下投资A股市场没有什么好担心的。这个阶段不进场,可能找不到更好的时候了。”

【“跑路”的外资又回来抄底了?最大RQFII连破申购纪录北上资金回流】在“过山车”式行情下,投资者都在关心,市场到底该怎么走?这两天的资金都在往哪流?关键是,此前疑似“跑路”的外资又回来了!目前最大的RQFII——南方A50ETF连续打破今年以来的申购纪录。(配资巴士证券报)

10月24日,上证指数微涨0.33%,报收2603.30点,险收2600点整数关口。

上周五和本周一A股出现暴涨,收出久违的两根大阳线,再有一根阳线似乎就可以“改变信仰”,但事与愿违,周二上证指数大幅下挫2.26%。

在“过山车”式行情下,投资者都在关心,市场到底该怎么走?这两天的资金都在往哪流?

关键是,此前疑似“跑路”的外资又回来了!目前最大的RQFII——南方A50ETF连续打破今年以来的申购纪录。

国庆节后的调整中,上证指数最大跌幅一度达11.87%,而此前一向是净流入状态的外资也一反常态地撤出A股。在10月8日至23日的11个交易日中,北上资金净流出金额超过150亿元,其中净流出额最大的一天是10月8日,当天净流出近百亿元。

这一现象似乎表明,一向被称为“聪明资金”的外资正在逃离A股。但随着近期监管层不断发声,稳定市场情绪,外资们又开始回流。

10月19日,上证指数大涨2.58%,北上资金也一改流出态势,当天净流入43.23亿元。

随后本周一和周二两个交易日,北上资金虽然略有流出,但也仅为7亿元和3亿元。而在10月24日,北上资金则再度出现净流入,净流入额16.31亿元。

24日的数据同时显示,虽然北上资金整体上净流入,但沪股通与深股通出现一定分歧,沪股通净流入达22.29亿元,深股通则是净流出5.98亿元。

除北上资金开始回流,相关数据还显示,目前最大的RQFII——南方A50ETF连续打破今年以来申购纪录,继10月22日净流入3560万美元,23日流入超过9560万美元,24日则再次录得超4380万美元净申购,近三日总流入超1.75亿美元。从南方东英公司了解到,申购来自不同的做市商,客户类型主要为亚洲机构客户、私人银行及部分散户客户。

外资来抄底,那他们买了啥?

24日沪股通十大成交股

24日深股通十大成交股

从表中可以看出,沪股通方面,外资买入最多的是配资巴士平安、招商银行、伊利股份,深股通买入最多的是平安银行、万科A以及格力电器。

而从卖出金额来看,白酒类成为外资卖出的主要板块。沪股通方面,贵州茅台被净卖出超9000万元;深股通方面,洋河股份和五粮液也分别被卖出近6000万元和近7800万元,而A股近两天白酒板块股价也是大幅下挫。

现在该买入还是卖出?

现在这个阶段,到底该怎么操作?

中航证券指出,北上资金转为净流入,市场情绪边际回暖。A股估值处于历史低位,政策利好不断协同叠加,市场情绪有所改善,A股短期估值修复行情值得期待。但是政策的预期效果仍有待检验,经济下行压力尚存,预计A股将以中期盘整为主。价值蓝筹由于兼备业绩确定性与估值优势,具有较高的配置价值,建议逢低吸纳受益于政策利好的大金融与大消费。

深圳一知名私募指出:“如果你的资金周期可以在半年以上,眼下投资A股市场没有什么好担心的。这个阶段不进场,可能找不到更好的时候了。”

你捧大金融板块我宠深圳本地股外资游资“口味”迥异各取所需

人民日报:外资进A股迹象明显资金流入也是信心流入

北上资金调仓换股3日净流入逾9亿元加仓金融股抛大消费股

配资网导航又被大家称作中国股票配资导航网,一切以客户需求为导向,努力构建一个更加高效安全的金融服务系统,让理财用户的财富增值远远跑赢cpi,让获得更低的成本,让投融双方紧密合作善,对于喜欢金融投资的朋友来说一定要记住正规配资公司排名。